12月10日中银中证100指数增强最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 13:33:04
12月10日中银中证100指数增强最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日中银中证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，中银中证100指数增强最新市场表现：公布单位净值2.145，累计净值2.155，最新估值2.148，净值增长率跌0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.76亿元，期末单位基金资产净值2.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.61亿，未分配利润3.15亿，所有者权益合计5.76亿。
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