南方亚洲美元债券(QDII)A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/12 12:36:33
南方亚洲美元债券(QDII)A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月9日南方亚洲美元债券(QDII)A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月9日，南方亚洲美元债券(QDII)A最新市场表现：单位净值1.0662，累计净值1.0862，净值增长率涨0.72%，最新估值1.0586。
基金分红
南方亚洲美元债人民币A基金成立于2016年3月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5220万元，基金总4737万份额，上市流通4737万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。
基金2020年利润
截至2020年，南方亚洲美元债券(QDII)A收入合计负9416.64万元：利息收入7465.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.24万元，债券利息收入7443.58万元。投资收益负6863.9万元，公允价值变动收益负9296.49万元，汇兑收益负739.55万元，其他收入17.48万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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