12月10日万家精选混合近三月以来下降6.95%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/12 12:36:42

12月10日万家精选混合近三月以来下降6.95%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日万家精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,万家精选混合(519185)最新市场表现:单位净值1.0502,累计净值2.2965,净值增长率跌1.71%,最新估值1.0685。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益145.07%,今年以来下降8.56%,近一年下降10.05%,近三年收益12.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.32亿,未分配利润5358.92万,所有者权益合计5.85亿。

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