中银聚享债券A最新净值涨幅达0.06%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月10日中银聚享债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0347,累计净值1.0347,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0341。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银理财30天债券A收入合计73.44万元:利息收入82.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入2789.11元,债券利息收入81.17万元。投资亏1.9万元,其中投资收益方面,债券投资亏1.9万元。公允价值变动亏7.02万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。