海富通瑞利债券最新净值涨幅达0.01%
南方财富网 2021/12/12 07:28:00
海富通瑞利债券基金最新净值涨幅达0.01%，以下是南方财富网为您整理的12月10日海富通瑞利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，海富通瑞利债券（519226）累计净值1.1792，最新公布单位净值1.0969，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0968。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2141.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值35.38亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金详细介绍
基金全名是海富通瑞利纯债债券型证券投资基金，以下简称海富通瑞利债券，该基金成立于2017年2月16日，基金规模为3.5亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.21亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是刘田等。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
浦银安盛全球智能科技股票(QDII)基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
12月10日方正富邦信泓混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1760名
南方财富网
来收藏！硅材料概念龙头股有哪些？（2021年12月）
南方财富网
浦银安盛全球智能科技股票(QDII)基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
12月10日华泰柏瑞积极优选股票一年来收益39.07%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
汇安丰益混合C最新净值跌幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年鸡肉上市公司有哪些？
南方财富网
12月10日华泰柏瑞积极优选股票一年来收益39.07%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
汇添富中盘价值精选混合A基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
粮食受益股有哪些？粮食概念股2021年名单一览
南方财富网
12月10日长信消费精选量化股票C最新净值是多少？近一周来表现优秀
南方财富网
汇添富中盘价值精选混合A基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
景顺长城成长之星股票买的人多吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
快递箱受益股有哪些？快递箱概念股2021年名单一览
南方财富网
12月10日信诚至远混合A近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
景顺长城成长之星股票买的人多吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
金鹰添鑫定期开放债券基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
PVC手套股票概念有哪些，主要利好股票有哪些？
南方财富网
不锈钢板块上市公司2021年有哪些，一分钟速看！
南方财富网
金鹰添鑫定期开放债券基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月10日光大保德信恒利纯债债券最新净值是多少？近两年来表现一般
南方财富网
12月10日华夏中证500指数智选增强A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1734.58亿元
南方财富网
12月10日方正富邦信泓混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1760名
南方财富网
来收藏！硅材料概念龙头股有哪些？（2021年12月）
南方财富网
浦银安盛全球智能科技股票(QDII)基金分红负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
汇安丰益混合C最新净值跌幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年鸡肉上市公司有哪些？
南方财富网
12月10日华泰柏瑞积极优选股票一年来收益39.07%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
粮食受益股有哪些？粮食概念股2021年名单一览
南方财富网
12月10日长信消费精选量化股票C最新净值是多少？近一周来表现优秀
南方财富网
汇添富中盘价值精选混合A基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
快递箱受益股有哪些？快递箱概念股2021年名单一览
南方财富网
12月10日信诚至远混合A近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
景顺长城成长之星股票买的人多吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
PVC手套股票概念有哪些，主要利好股票有哪些？
南方财富网
不锈钢板块上市公司2021年有哪些，一分钟速看！
南方财富网
金鹰添鑫定期开放债券基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月10日华夏中证500指数智选增强A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1734.58亿元
南方财富网