汇安丰益混合C最新净值跌幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 06:29:22
汇安丰益混合C最新净值跌幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日汇安丰益混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日，累计净值1.2973，最新市场表现：单位净值1.2973，净值增长率跌0.09%，最新估值1.2985。
截至2021年第二季度，该基金利润亏5.72万元，期末基金资产净值1045.69万元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.56亿，未分配利润7116.53万，所有者权益合计2.27亿。
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