浦银安盛盛通定开债券基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月10日浦银安盛盛通定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,该基金最新公布单位净值1.1024,累计净值1.1524,最新估值1.1015,净值增长率涨0.08%。
基金分红
浦银安盛盛通定开债券基金成立于2017年12月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5.29亿元,基金总4.83亿份额,上市流通4.83亿份额,共分红2次,累计分红0.05元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1000元。
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