12月10日中加恒泰定开债券最新单位净值为1.0087元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/12 07:30:37
12月10日中加恒泰定开债券最新单位净值为1.0087元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日中加恒泰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，中加恒泰定开债券（007478）最新公布单位净值1.0087，累计净值1.0672，最新估值1.0075，净值增长率涨0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利257.46万元，基金本期净收益盈利237.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.02亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年，中加恒泰定开债券收入合计766.02万元：利息收入1466.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.89万元，债券利息收入1437.9万元。投资收益负594.68万元，公允价值变动收益负105.75万元。
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