12月10日中欧瑾泰债券A累计净值为1.1636元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/11 08:55:49
12月10日中欧瑾泰债券A累计净值为1.1636元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日中欧瑾泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.0506，累计净值1.1636，最新估值1.0504，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1379.81万元，基金本期净收益亏728.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.02亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧瑾泰债券A（004728）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，债券占净比97.92%，现金占净比1.41%。
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