12月10日中银惠利半年定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 08:33:15
12月10日中银惠利半年定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日中银惠利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，中银惠利半年定期开放债券最新公布单位净值1.102，累计净值1.478，净值增长率涨0.27%，最新估值1.099。
基金阶段涨跌幅
中银惠利半年定期开放债券基金成立以来收益57.71%，今年以来收益4.16%，近一月收益0.09%，近一年收益5.35%，近三年收益14.28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1181.59万，所有者权益合计1.52亿，负债和所有者权益总计1.64亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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