兴全恒裕债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/10 14:01:43

兴全恒裕债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的兴全恒裕债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月9日,累计净值1.0892,最新市场表现:单位净值1.0532,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0531。

兴全恒裕债券(基金代码:006985)成立以来收益9.11%,今年以来收益4.26%,近一月收益0.36%,近一年收益4.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,兴全恒裕债券(006985)持有债券:债券19农业银行二级04、债券21海尔金控SCP005、债券18西部矿业MTN002等,持仓比分别4.36%、4.23%、3.44%等,持仓市值2568.25万、2496.25万、2027.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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