12月9日恒生前海沪港深新兴产业精选混合近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/10 13:14:38

12月9日恒生前海沪港深新兴产业精选混合近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月9日恒生前海沪港深新兴产业精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月9日,累计净值2.2227,最新单位净值2.2227,净值增长率跌0.14%,最新估值2.2257。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益122.27%,今年以来收益31.09%,近一月下降3.35%,近一年收益43.54%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3798.45万,未分配利润3742.64万,所有者权益合计7541.09万。

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