12月3日华安安嘉定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 11:16:33
12月3日华安安嘉定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月3日华安安嘉定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安嘉定开债券基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0304，累计净值1.0804，最新估值1.0306，净值跌0.02%。
基金阶段涨跌表现
华安安嘉定开债券成立以来收益8.17%，近一月收益0.51%，近一年收益4.4%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计456.94元，其中管理人报酬153.47元，占比33.59%；托管费51.16元，占比11.20%；交易费3.43元，占比0.75%。
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