金鹰中小盘精选混合最新净值跌幅达1.53%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 11:06:40
金鹰中小盘精选混合最新净值跌幅达1.53%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日金鹰中小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，金鹰中小盘精选混合（162102）市场表现：累计净值3.736，最新单位净值1.3875，净值增长率跌1.53%，最新估值1.409。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.58亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金鹰中小盘精选混合基金资产总计3.64亿元，银行存款1898.61万元，结算备付金37.79万元，存出保证金19.31万元，交易性金融资产3.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.7亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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