12月6日广发深证100指数(LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/07 11:17:21
12月6日广发深证100指数(LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月6日广发深证100指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，广发深证100指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.7558，累计净值1.975，净值增长率跌0.79%，最新估值1.7697。
广发深证100指数分级（基金代码：162714）成立以来收益120.45%，今年以来下降0.72%，近一月收益2.13%，近一年收益4.83%，近三年收益103.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，广发深证100指数分级基金股票收入177.18元，债券收入2.23元，股利收入21.33元，收入合计235.96元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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