12月6日广发中证500ETF联接(LOF)C累计净值为1.2891元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 10:33:02
12月6日广发中证500ETF联接(LOF)C累计净值为1.2891元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日广发中证500ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发中证500ETF联接(LOF)C（002903）截至12月6日，最新单位净值1.2891，累计净值1.2891，最新估值1.2994，净值增长率跌0.79%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8607.02万元，基金本期净收益盈利1464.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值9.96亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，广发中证500ETF联接(LOF)C基金负债合计2067.79万元，应付证券清算款843.26万元，应付赎回款972.49万元，应付管理人报酬8.67万元，应付托管费1.73万元，应付销售服务费16.83万元，应付税费180.44万元，其他负债20.66万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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