2021年第三季度中银鑫利混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 19:09:25
2021年第三季度中银鑫利混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银鑫利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，中银鑫利混合C（002536）持有股票基金：韵达股份（002120）、大华股份（002236）、川投能源（600674）、招商积余（001914）等，持仓比分别1.06%、0.96%、0.57%、0.55%等，持股数分别为45.8万、33.79万、32.69万、29.25万，持仓市值881.65万、801.5万、469.76万、456.01万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，中银鑫利混合C基金（002536）持有债券19国开03（占10.97%），持仓市值为9112.5万；债券20国开07（占6.05%），持仓市值为5030万；债券21国开02（占6.05%），持仓市值为5028万；债券21国债01（占2.77%），持仓市值为2301.84万等。
2020年度资产负债
截至2020年，中银鑫利混合C基金资产总计5.44亿元，银行存款979.96万元，结算备付金339.33万元，存出保证金16.05万元，交易性金融资产5.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.33亿元。
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