12月3日中银珍利混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/06 18:47:23
12月3日中银珍利混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月3日中银珍利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银珍利混合A截至12月3日，最新公布单位净值1.194，累计净值1.484，最新估值1.193，净值增长率涨0.08%。
中银珍利混合A（002461）成立以来收益57.92%，今年以来收益5.38%，近一月收益0.84%，近三月收益2.14%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银珍利混合A基金收入合计2,189.81元，股票收入2,524.99元，占比115.31%；债券收入22.48元，占比1.03%；股利收入86.46元，占比3.95%。
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