12月3日国联安增鑫纯债债券A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 17:47:48

12月3日国联安增鑫纯债债券A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日国联安增鑫纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,国联安增鑫纯债债券A最新市场表现:单位净值1.0178,累计净值1.0878,最新估值1.0177,净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

国联安增鑫纯债债券A成立以来收益9.05%,近一月收益0.25%,近一年收益3.83%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款377.7万,交易性金融资产11.51亿。

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