12月3日华泰柏瑞锦瑞债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/06 17:46:06
12月3日华泰柏瑞锦瑞债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日华泰柏瑞锦瑞债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞锦瑞债券A（008524）截至12月3日，累计净值1.0671，最新公布单位净值1.0671，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0662。
华泰柏瑞锦瑞债券A今年以来收益3.35%，近一月收益1.37%，近三月收益1.33%，近一年收益5.08%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞锦瑞债券A收入合计60.01万元：利息收入82.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入2574.94元，债券利息收入82.63万元。投资收益271.24万元，公允价值变动亏295.17万元，其他收入1.05万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度交银核心资产混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月3日大成恒享春晓一年定开混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
博时荣享回报混合C最新净值涨幅达1.06%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度交银核心资产混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月3日中银证券安沛债券A最新单位净值为1.0269元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
鹏华尊悦发起式定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年高强钢上市公司有哪些？
南方财富网
12月3日中银证券安沛债券A最新单位净值为1.0269元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
嘉合锦创优势精选混合近1月来在同类基金中排2141名（12月3日）
南方财富网
12月6日盘后分析：生猪养殖概念报跌，傲农生物跌4.3%
南方财富网
矿产资源概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
嘉合锦创优势精选混合近1月来在同类基金中排2141名（12月3日）
南方财富网
12月3日银华添益定期开放债券累计净值为1.212元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
铜产品概念上市公司有那些？铜产品龙头股一览
南方财富网
2021年12月6日年南方涪利定开债券发起基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月3日银华添益定期开放债券累计净值为1.212元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月3日东方核心动力混合一个月来收益2.58%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
全是干货！液压行业股票龙头名单有哪些？
南方财富网
前海开源再融资股票基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月3日东方核心动力混合一个月来收益2.58%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月3日工银湾创100ETF联接C一个月来下降0.09%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
民用航空板块股票有哪些，民用航空概念上市公司一览
南方财富网
12月3日大成恒享春晓一年定开混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
博时荣享回报混合C最新净值涨幅达1.06%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度交银核心资产混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？
南方财富网
鹏华尊悦发起式定开债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年高强钢上市公司有哪些？
南方财富网
12月3日中银证券安沛债券A最新单位净值为1.0269元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月6日盘后分析：生猪养殖概念报跌，傲农生物跌4.3%
南方财富网
矿产资源概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
嘉合锦创优势精选混合近1月来在同类基金中排2141名（12月3日）
南方财富网
铜产品概念上市公司有那些？铜产品龙头股一览
南方财富网
2021年12月6日年南方涪利定开债券发起基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月3日银华添益定期开放债券累计净值为1.212元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
全是干货！液压行业股票龙头名单有哪些？
南方财富网
前海开源再融资股票基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月3日东方核心动力混合一个月来收益2.58%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
民用航空板块股票有哪些，民用航空概念上市公司一览
南方财富网