12月3日易方达新丝路混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 18:47:55
12月3日易方达新丝路混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日易方达新丝路混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.091，累计净值2.091，最新估值2.083，净值增长率涨0.38%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利8.59亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值47.05亿元，期末单位基金资产净值1.84元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达新丝路混合基金资产总计47.72亿元，银行存款4.97亿元，结算备付金583.27万元，存出保证金132.96万元，交易性金融资产42.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.61亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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