[基金]12月3日九泰科盈价值混合A最新单位净值为1.278元，基金有哪些投资组合？

12月3日九泰科盈价值混合A最新单位净值为1.278元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/06 18:49:50

12月3日九泰科盈价值混合A最新单位净值为1.278元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日九泰科盈价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰科盈价值混合A（008110）截至12月3日，累计净值1.278，最新公布单位净值1.278，净值增长率涨0.32%，最新估值1.2739。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，九泰科盈价值混合A（008110）基金资产配置详情如下，合计净资产4.52亿元，股票占净比30.77%，债券占净比21.69%，现金占净比16.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，九泰科盈价值混合A基金行业配置合计为30.77%，同类平均为59.62%，比同类配置少28.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为23.90%、3.11%、2.46%，同类平均分别为43.01%、5.80%、2.52%，比同类配置分别为少19.11%、少2.69%、少0.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，九泰科盈价值混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：和辉光电（688538）、生益电子（688183）、极米科技（688696），本期累计买入金额分别为33.66万元、16.3万元、16.26万元，占期初基金资产净值比例分别为0.07%、0.03%、0.03%。

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