银河美丽混合C最新净值涨幅达1.42%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 18:00:18
银河美丽混合C最新净值涨幅达1.42%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日银河美丽混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河美丽混合C截至12月3日，累计净值3.019，最新公布单位净值2.502，净值增长率涨1.42%，最新估值2.467。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1792.1万元，基金本期净收益盈利603.24万元，期末单位基金资产净值3.2元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银河美丽混合C基金资产总计5.63亿元，银行存款3195.38万元，结算备付金94.08万元，存出保证金17.68万元，交易性金融资产5.26亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.26亿元。
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