12月3日万家社会责任18个月定期开放混合C基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 17:52:16

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基金市场表现方面

基金截至12月3日,累计净值2.94,最新单位净值2.5455,净值增长率涨1.58%,最新估值2.5058。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值3877.54万元,期末单位基金资产净值2.02元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,万家社会责任18个月定期开放混合基金资产总计12.04亿元,银行存款4135.06万元,结算备付金44.79万元,存出保证金20.99万元,交易性金融资产11.19亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资11.19亿元。

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