[基金]2021年第一季度平安安盈灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第一季度平安安盈灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/06 16:42:04

2021年第一季度平安安盈灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的平安安盈灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，平安安盈灵活配置混合（002537）持有股票基金：宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888）等，持仓比分别3.43%、2.90%、2.71%等，持股数分别为3.21万、7800、5.13万，持仓市值1688.22万、1427.4万、1333.93万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，平安安盈灵活配置混合（002537）持有债券：债券道氏转债、债券中矿转债等，持仓比分别1.02%、0.46%等，持仓市值275.02万、122.59万等。

2020年度资产负债

截至2020年，平安安盈灵活配置混合负债和所有者权益合计2.77亿，所有者权益合计2.66亿元，其中所有者权益实收基金1.23亿；基金负债合计1024.15万元，其中负债方面，应付证券清算款872万元，应付赎回款41.39万元，应付管理人报酬31.3万元，应付托管费5.22万元，其他负债17.96万元。

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