国泰中证生物医药ETF联接C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 15:46:15
国泰中证生物医药ETF联接C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰中证生物医药ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.5862，累计净值1.5862，净值增长率涨0.53%，最新估值1.5778。
国泰中证生物医药ETF联接C（006757）近一周下降2.14%，近一月收益2.67%，近三月下降3.1%，近一年下降12.83%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，国泰中证生物医药ETF联接C基金（006757）持有债券20贴债57（占0.39%），持仓市值为295.95万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.09亿，其中，资产支持证券投资6.09亿，应收利息4898.5，应收申购款252.51万，资产总计6.64亿。
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