12月3日东方红品质优选定开混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 16:37:12
12月3日东方红品质优选定开混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日东方红品质优选定开混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，东方红品质优选定开混合（008263）市场表现：累计净值1.1516，最新单位净值1.0866，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0853。
自基金成立以来收益15.37%，今年以来收益3.91%，近一年收益5.53%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东方红品质优选定开混合基金资产总计25.82亿元，银行存款212.51万元，结算备付金372.99万元，存出保证金11.59万元，交易性金融资产25.4亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.84亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月3日富国改革动力混合最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
划片机相关股票有哪些？划片机概念股票龙头一览
南方财富网
南方金融主题灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月3日富国改革动力混合最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
平安惠享纯债债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
新华中证环保产业指数基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？
南方财富网
铝合金型材板块概念股票一览
南方财富网
平安惠享纯债债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国泰中证生物医药ETF联接C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
兴业证券2021年目标价多少？券商龙头股值得长期持有吗？
南方财富网
2021年航空工业板块上市公司有哪些？
南方财富网
国泰中证生物医药ETF联接C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
国泰区位优势混合该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
12月3日中欧恒利三年定期开放混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
可转债强制赎回是什么意思?可转债强制赎回条件
南方财富网
国泰区位优势混合该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
12月3日华泰柏瑞中证500ETF联接A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
新能源汽车动力电池板块上市公司有哪些？新能源汽车动力电池概念股一览
南方财富网
2020年度国泰医药健康股票A资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月3日华泰柏瑞中证500ETF联接A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
国金自主创新混合C的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年钢铁板块上市公司龙头，钢铁板块上市公司有哪些？
南方财富网
划片机相关股票有哪些？划片机概念股票龙头一览
南方财富网
南方金融主题灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月3日富国改革动力混合最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
新华中证环保产业指数基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？
南方财富网
铝合金型材板块概念股票一览
南方财富网
平安惠享纯债债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
兴业证券2021年目标价多少？券商龙头股值得长期持有吗？
南方财富网
2021年航空工业板块上市公司有哪些？
南方财富网
国泰中证生物医药ETF联接C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月3日中欧恒利三年定期开放混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
可转债强制赎回是什么意思?可转债强制赎回条件
南方财富网
国泰区位优势混合该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
新能源汽车动力电池板块上市公司有哪些？新能源汽车动力电池概念股一览
南方财富网
2020年度国泰医药健康股票A资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月3日华泰柏瑞中证500ETF联接A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年钢铁板块上市公司龙头，钢铁板块上市公司有哪些？
南方财富网