12月3日前海开源大海洋混合最新单位净值为2.828元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 16:26:33
12月3日前海开源大海洋混合最新单位净值为2.828元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日前海开源大海洋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值2.828，最新公布单位净值2.828，净值增长率涨2.17%，最新估值2.768。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.94亿元，期末单位基金资产净值2.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2711.36万，所有者权益合计3.94亿，负债和所有者权益总计4.21亿。
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