12月3日南华价值启航纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/06 05:58:33
12月3日南华价值启航纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日南华价值启航纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新单位净值1.0308，累计净值1.0608，最新估值1.0307，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利620.99万元，基金本期净收益盈利394.76万元，期末基金资产净值5.58亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南华价值启航纯债债券A收入合计1196.92万元：利息收入895.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.46万元，债券利息收入887.14万元。投资收益45.15万元，其中投资收益方面，债券投资收益45.15万元。公允价值变动收益256.6万元，其他收入0.06元。
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