12月3日太平睿盈混合C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 05:28:59
12月3日太平睿盈混合C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日太平睿盈混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
太平睿盈混合C截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.1901，累计净值1.3861，最新估值1.1865，净值增长率涨0.3%。
自基金成立以来收益39.31%，今年以来收益13.16%，近一年收益15.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.5元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，太平睿盈混合C基金资产总计8.1亿元，银行存款654.54万元，结算备付金113.69万元，存出保证金9.54万元，交易性金融资产7.76亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.34亿元。
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