12月3日工银精选平衡混合一个月来收益5.9%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 13:44:25
12月3日工银精选平衡混合一个月来收益5.9%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日工银精选平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，工银精选平衡混合（483003）最新公布单位净值0.7574，累计净值2.5829，最新估值0.7476，净值增长率涨1.31%。
基金阶段涨跌幅
工银精选平衡混合基金成立以来收益240.73%，今年以来收益14.51%，近一月收益5.9%，近一年收益24.39%，近三年收益126%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款498.9万，应付管理人报酬208.2万，应付托管费34.7万，应付交易费用44.53万，应交税费1.92万，负债合计875.56万。
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