12月3日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 06:28:58
12月3日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日建信鑫稳回报灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，建信鑫稳回报灵活配置混合A（004617）累计净值1.4472，最新单位净值1.2972，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2945。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1725.18万元，基金本期净收益盈利888.81万元，期末基金资产净值4.03亿元，期末单位基金资产净值1.33元。
2020年度资产负债
截至2020年，建信鑫稳回报灵活配置混合A负债和所有者权益合计7.68亿，所有者权益合计7.62亿元，其中所有者权益实收基金6.02亿；基金负债合计551.41万元，其中负债方面，应付证券清算款446.78万元，应付赎回款20.48万元，应付管理人报酬36.43万元，应付托管费6.07万元，应付销售服务费9579.85元，其他负债17.45万元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月3日富国天利增长债券最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
12月3日九泰久福量化股票A最新单位净值为0.9965元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
PCB概念股2021年名单一览，一文了解！（2021/12/5）
南方财富网
12月3日富国天利增长债券最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
2021年第三季度招商丰拓灵活混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月3日招商添盈纯债债券E近三月以来收益0.91%，同公司基金表现如何？
南方财富网
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度招商丰拓灵活混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月3日天弘益新混合A累计净值为1.0248元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年工业自动化设备概念相关上市公司有哪些？你抓住了几个？
南方财富网
2021年第二季度东方岳灵活配置混合基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些债券？
南方财富网
12月3日天弘益新混合A累计净值为1.0248元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度中欧消费主题股票A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
兴银汇逸定开债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度工银红利优享混合C基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度中欧消费主题股票A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
金鹰添盈纯债债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
光伏幕墙行业股票有哪些？光伏幕墙概念股一览
南方财富网
2021年第二季度天弘招添利混合C主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
金鹰添盈纯债债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度安信价值成长混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年粤港澳大湾区板块概念股有哪些？粤港澳大湾区概念股龙头股一览
南方财富网
12月3日九泰久福量化股票A最新单位净值为0.9965元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
PCB概念股2021年名单一览，一文了解！（2021/12/5）
南方财富网
12月3日富国天利增长债券最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
12月3日招商添盈纯债债券E近三月以来收益0.91%，同公司基金表现如何？
南方财富网
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度招商丰拓灵活混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年工业自动化设备概念相关上市公司有哪些？你抓住了几个？
南方财富网
2021年第二季度东方岳灵活配置混合基金主要卖出哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些债券？
南方财富网
12月3日天弘益新混合A累计净值为1.0248元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
兴银汇逸定开债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度工银红利优享混合C基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度中欧消费主题股票A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
光伏幕墙行业股票有哪些？光伏幕墙概念股一览
南方财富网
2021年第二季度天弘招添利混合C主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
金鹰添盈纯债债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年粤港澳大湾区板块概念股有哪些？粤港澳大湾区概念股龙头股一览
南方财富网