金鹰添盈纯债债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 06:18:47
金鹰添盈纯债债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日金鹰添盈纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，金鹰添盈纯债债券A（003384）最新公布单位净值0.9087，累计净值1.0257，净值增长率跌0.04%，最新估值0.9091。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，金鹰添盈纯债债券持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款4.51万，应付管理人报酬54.86，应付托管费18.23，负债合计5.98万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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