永赢泰益债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/04 07:29:37
永赢泰益债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的永赢泰益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
永赢泰益债券C基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0266，累计净值1.1246，最新估值1.0266。
永赢泰益债券C成立以来收益12.95%，近一月收益0.35%，近一年收益3.89%，近三年收益11.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，永赢泰益债券C（006095）持有债券：债券20国开07、债券21浦发银行CD106、债券20华夏银行等，持仓比分别21.84%、9.59%、8.04%等，持仓市值1.11亿、4858.5万、4073.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢泰益债券C收入合计1017.19万元：利息收入756.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入4488.88元，债券利息收入721.77万元。投资亏36.02万元，其中投资收益方面，债券投资亏36.02万元。公允价值变动收益296.94万元，其他收入0.15元。
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