中银全球策略(QDII-FOF)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 06:32:47
中银全球策略(QDII-FOF)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日中银全球策略(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，中银全球策略(QDII-FOF)（163813）市场表现：累计净值0.706，最新单位净值0.706，净值增长率涨1%，最新估值0.699。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利108.88万元，基金本期净收益盈利131.99万元，期末单位基金资产净值0.71元。
2020年度资产负债
截至2020年，中银全球策略(QDII-FOF)基金资产总计4507.09万元，银行存款414.22万元，交易性金融资产3982.75万元，其中交易性金融资产方面：股票投资654.8万元，基金投资3327.95万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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