平安惠融纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 05:38:45
平安惠融纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日平安惠融纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.1252，累计净值1.1872，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1255。
基金一年来收益详情
平安惠融纯债债券（003487）成立以来收益19.24%，今年以来收益3.79%，近一月收益0.56%，近三月收益1.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款5999.96万，应付管理人报酬14.55万，应付托管费3.88万，应付交易费用5.22万，应付利息1.72万，负债合计6048.65万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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