平安惠融纯债债券一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月3日平安惠融纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金最新公布单位净值1.1252,累计净值1.1872,净值增长率跌0.03%,最新估值1.1255。
基金一年来收益详情
平安惠融纯债债券(003487)成立以来收益19.24%,今年以来收益3.79%,近一月收益0.56%,近三月收益1.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款5999.96万,应付管理人报酬14.55万,应付托管费3.88万,应付交易费用5.22万,应付利息1.72万,负债合计6048.65万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。