融通通优债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 06:28:10
融通通优债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日融通通优债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0975，累计净值1.2036，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0976。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值121.85万元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款6000，应付赎回款1.92万，应付管理人报酬260.89，应付托管费87，应交税费64.45，负债合计14.56万。
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