12月1日交银养老2035三年混合(FOF)基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 04:19:44
12月1日交银养老2035三年混合(FOF)基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日交银养老2035三年混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银养老2035三年混合(FOF)截至12月1日，累计净值1.3648，最新公布单位净值1.3648，净值增长率跌0.37%，最新估值1.3699。
交银养老2035三年混合(FOF)（008697）近一周收益0.01%，近一月收益2.12%，近三月收益1.59%，近一年收益12.41%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1万元。
2020年度资产负债
截至2020年，交银养老2035三年混合(FOF)基金负债和所有者权益合计9.54亿，基金负债合计113.16万元，所有者权益合计9.53亿元，其中所有者权益实收基金7.49亿。
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