广发睿阳三年定开混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/04 03:30:00
广发睿阳三年定开混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日广发睿阳三年定开混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，广发睿阳三年定开混合（501070）最新公布单位净值1.7858，累计净值2.0138，最新估值1.782，净值增长率涨0.21%。
基金分红
广发睿阳三年定开混合基金成立于2019年1月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.2亿元，基金总6921万份额，上市流通6921万份额，共分红4次，累计分红0.228元/份。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，广发睿阳三年定开混合基金（501070）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为29.1万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，广发睿阳三年定开混合（501070）基金资产配置详情如下，股票占净比52.14%，现金占净比28.06%，合计净资产11.92亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为52.14%，同类平均为58.24%，比同类配置少6.1%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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