[基金]12月3日招商瑞德一年持有期混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月3日招商瑞德一年持有期混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/04 03:01:56

12月3日招商瑞德一年持有期混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日招商瑞德一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，招商瑞德一年持有期混合A最新单位净值1.0504，累计净值1.0504，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0497。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞德一年持有期混合A基金行业配置合计为13.90%，同类平均为58.74%，比同类配置少44.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为8.03%、3.16%、1.12%，同类平均分别为41.27%、2.32%、2.89%，比同类配置分别为少33.24%、多0.84%、少1.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞德一年持有期混合A（010688）基金资产配置详情如下，合计净资产38.61亿元，股票占净比14.54%，债券占净比83.15%，现金占净比7.65%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞德一年持有期混合A（010688）持有债券：债券18中信银行二级02（债券代码：1828012）、债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券19农业银行二级02（债券代码：1928004）等，持仓比分别6.19%、5.30%、4.79%等，持仓市值2.39亿、2.04亿、1.85亿等。

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