[基金]12月3日诺德价值优势混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月3日诺德价值优势混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/03 22:49:22

12月3日诺德价值优势混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日诺德价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，诺德价值优势混合（570001）最新公布单位净值3.2891，累计净值3.7191，最新估值3.2353，净值增长率涨1.66%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺德价值优势混合（570001）持有债券：债券21交通银行二级（债券代码：2128030）等，持仓比分别0.99%等，持仓市值4975.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德价值优势混合（570001）基金资产配置详情如下，股票占净比88.83%，债券占净比0.99%，现金占净比10.45%，合计净资产50.4亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.83%，同类平均为59.99%，比同类配置多28.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.23%，同类平均43.38%，比同类配置多30.85%；卫生和社会工作行业基金配置8.08%，同类平均2.48%，比同类配置多5.60%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.88%，同类平均2.42%，比同类配置多3.46%。

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