12月1日国寿安保尊荣中短债债券C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 19:34:35
12月1日国寿安保尊荣中短债债券C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日国寿安保尊荣中短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊荣中短债债券C截至12月1日市场表现：累计净值1.0951，最新单位净值1.0951，最新估值1.0951。
基金阶段表现
国寿安保尊荣中短债债券C近1月来收益0.39%，阶段平均收益0.3%，表现优秀，同类基金排75名，相对下降7名。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保尊荣中短债债券C负债和所有者权益合计69.36亿，所有者权益合计54.19亿元，其中所有者权益实收基金50.91亿；基金负债合计15.17亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款12.03亿元，应付赎回款3.11亿元，应付管理人报酬142.95万元，应付托管费47.65万元，应付销售服务费23.95万元，应付税费44.31万元，应付利息13.77万元，其他负债22万元。
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