12月1日华安安禧灵活配置混合A最新单位净值为1.267元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 18:49:05
12月1日华安安禧灵活配置混合A最新单位净值为1.267元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日华安安禧灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.267，累计净值1.307，净值增长率跌0.2%，最新估值1.2695。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1793.7万元，基金本期净收益盈利649.33万元，期末基金资产净值3.11亿元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3955.12万，结算备付金6.85万，存出保证金3.37万，交易性金融资产3.13亿。
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