2021年12月2日年招商招鸿6个月定开债发起式基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 17:49:42
2021年12月2日年招商招鸿6个月定开债发起式基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商招鸿6个月定开债发起式持有详情，总份额9890万份，机构投资者持有9890万份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值1.154，最新公布单位净值1.0035，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0036。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商招鸿6个月定开债发起式基金资产总计11.9亿元，银行存款531.89万元，交易性金融资产11.72亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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