2021年12月2日年招商招鸿6个月定开债发起式基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 17:49:42

2021年12月2日年招商招鸿6个月定开债发起式基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,招商招鸿6个月定开债发起式持有详情,总份额9890万份,机构投资者持有9890万份额,机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月1日,该基金累计净值1.154,最新公布单位净值1.0035,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0036。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,招商招鸿6个月定开债发起式基金资产总计11.9亿元,银行存款531.89万元,交易性金融资产11.72亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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