景顺长城景泰稳利定期开放债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的景顺长城景泰稳利定期开放债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日,该基金最新公布单位净值1.1116,累计净值1.1466,最新估值1.1117,净值增长率跌0.01%。
景顺长城景泰稳利定期开放债券C成立以来收益13.78%,近一月收益0.65%,近一年收益4.28%,近三年收益11.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,景顺长城景泰稳利定期开放债券C(006065)持有债券:债券21农发05、债券20国开12、债券21农发03、债券21进出12等,持仓比分别16.48%、16.42%、16.40%、16.30%等,持仓市值4070.4万、4054.8万、4050.8万、4024万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款1.34万,应付管理人报酬6万,应付托管费2万,应付销售服务费408.51,应付交易费用1.25万,负债合计19.96万。
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