景顺长城景泰稳利定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 18:48:55
景顺长城景泰稳利定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的景顺长城景泰稳利定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.1116，累计净值1.1466，最新估值1.1117，净值增长率跌0.01%。
景顺长城景泰稳利定期开放债券C成立以来收益13.78%，近一月收益0.65%，近一年收益4.28%，近三年收益11.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，景顺长城景泰稳利定期开放债券C（006065）持有债券：债券21农发05、债券20国开12、债券21农发03、债券21进出12等，持仓比分别16.48%、16.42%、16.40%、16.30%等，持仓市值4070.4万、4054.8万、4050.8万、4024万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款1.34万，应付管理人报酬6万，应付托管费2万，应付销售服务费408.51，应付交易费用1.25万，负债合计19.96万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年12月2日年招商招鸿6个月定开债发起式基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
A股2021年医疗卫生信息化上市龙头企业一览
南方财富网
新材料板块龙头股票有哪些？新材料股票一览
南方财富网
2021年12月2日年招商招鸿6个月定开债发起式基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
浙商智选先锋一年持有期混合C近1月来在同类基金中排644名，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
手机ODM龙头上市公司有哪些？（新鲜出炉）
南方财富网
新华增强债券C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
浙商智选先锋一年持有期混合C近1月来在同类基金中排644名，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
12月1日中欧滚利一年滚动持有债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
A股国产芯片概念股龙头汇总（附股名单一览）
南方财富网
工艺品股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
12月1日中欧滚利一年滚动持有债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
兴全社会价值三年持有混合基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
重卡概念股有哪些？2021年重卡市公司龙头一览
南方财富网
春节概念股票龙头股有哪些？春节概念股票概念一览
南方财富网
兴全社会价值三年持有混合基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城量化平衡混合基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
叉车板块股票有哪些？叉车龙头股一览
南方财富网
电声产品相关上市公司有哪些？电声产品上市公司龙头一览
南方财富网
2021年第三季度景顺长城量化平衡混合基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
12月1日交银纯债债券发起C近三月以来收益0.78%，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月1日银河久泰债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
A股2021年医疗卫生信息化上市龙头企业一览
南方财富网
新材料板块龙头股票有哪些？新材料股票一览
南方财富网
2021年12月2日年招商招鸿6个月定开债发起式基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
手机ODM龙头上市公司有哪些？（新鲜出炉）
南方财富网
新华增强债券C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
浙商智选先锋一年持有期混合C近1月来在同类基金中排644名，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
A股国产芯片概念股龙头汇总（附股名单一览）
南方财富网
工艺品股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
12月1日中欧滚利一年滚动持有债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
重卡概念股有哪些？2021年重卡市公司龙头一览
南方财富网
春节概念股票龙头股有哪些？春节概念股票概念一览
南方财富网
兴全社会价值三年持有混合基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
叉车板块股票有哪些？叉车龙头股一览
南方财富网
电声产品相关上市公司有哪些？电声产品上市公司龙头一览
南方财富网
2021年第三季度景顺长城量化平衡混合基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
12月1日银河久泰债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网