12月1日东方稳健回报债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 19:17:41
12月1日东方稳健回报债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日东方稳健回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，东方稳健回报债券A累计净值1.429，最新单位净值1.263，最新估值1.263。
基金季度利润
东方稳健回报债券今年以来收益3.78%，近一月收益0.4%，近三月收益0.96%，近一年收益4.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款1123.37，应付管理人报酬19.44万，应付托管费6.48万，应付销售服务费6375.8，应付交易费用1万，应交税费4.56万，负债合计60.62万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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