12月1日民生加银鑫享债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/02 18:34:31
12月1日民生加银鑫享债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月1日民生加银鑫享债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，民生加银鑫享债券A（003382）累计净值1.1037，最新单位净值1.0957，净值增长率跌0.45%，最新估值1.1007。
民生加银鑫享债券A基金成立以来收益10.44%，今年以来下降9.44%，近一月下降7.28%，近一年下降8.47%，近三年下降0.23%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元。
基金2020年利润
截至2020年，民生加银鑫享债券A收入合计7亿元：利息收入8.51亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1169.15万元，债券利息收入7.67亿元，资产支持证券利息收入元6599.98万元。投资收益负2495.33万元，公允价值变动收益负1.27亿元，其他收入64.55万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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