12月1日交银品质增长一年混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/02 17:50:01
12月1日交银品质增长一年混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月1日交银品质增长一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银品质增长一年混合A基金截至12月1日，最新单位净值1.0263，累计净值1.0263，最新估值1.0244，净值涨0.19%。
基金盈利方面
基金财务费用
交银品质增长一年混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬0.77元，占比30.29%；托管费0.26元，占比10.10%；占比0.05%；占比0.00%，费用合计2.54元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年12月2日年招商招鸿6个月定开债发起式基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
A股2021年医疗卫生信息化上市龙头企业一览
南方财富网
新材料板块龙头股票有哪些？新材料股票一览
南方财富网
2021年12月2日年招商招鸿6个月定开债发起式基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
浙商智选先锋一年持有期混合C近1月来在同类基金中排644名，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
手机ODM龙头上市公司有哪些？（新鲜出炉）
南方财富网
新华增强债券C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
浙商智选先锋一年持有期混合C近1月来在同类基金中排644名，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
12月1日中欧滚利一年滚动持有债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
A股国产芯片概念股龙头汇总（附股名单一览）
南方财富网
工艺品股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
12月1日中欧滚利一年滚动持有债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
兴全社会价值三年持有混合基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
重卡概念股有哪些？2021年重卡市公司龙头一览
南方财富网
春节概念股票龙头股有哪些？春节概念股票概念一览
南方财富网
兴全社会价值三年持有混合基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城量化平衡混合基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
叉车板块股票有哪些？叉车龙头股一览
南方财富网
电声产品相关上市公司有哪些？电声产品上市公司龙头一览
南方财富网
2021年第三季度景顺长城量化平衡混合基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
12月1日交银纯债债券发起C近三月以来收益0.78%，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月1日银河久泰债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
A股2021年医疗卫生信息化上市龙头企业一览
南方财富网
新材料板块龙头股票有哪些？新材料股票一览
南方财富网
2021年12月2日年招商招鸿6个月定开债发起式基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
手机ODM龙头上市公司有哪些？（新鲜出炉）
南方财富网
新华增强债券C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
浙商智选先锋一年持有期混合C近1月来在同类基金中排644名，基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
A股国产芯片概念股龙头汇总（附股名单一览）
南方财富网
工艺品股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
12月1日中欧滚利一年滚动持有债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
重卡概念股有哪些？2021年重卡市公司龙头一览
南方财富网
春节概念股票龙头股有哪些？春节概念股票概念一览
南方财富网
兴全社会价值三年持有混合基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
叉车板块股票有哪些？叉车龙头股一览
南方财富网
电声产品相关上市公司有哪些？电声产品上市公司龙头一览
南方财富网
2021年第三季度景顺长城量化平衡混合基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
12月1日银河久泰债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网