浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 16:51:32
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月1日浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛中债1-3年国开债指数A（009035）截至12月1日，最新公布单位净值1.0113，累计净值1.0443，最新估值1.0114，净值增长率跌0.01%。
基金一年来收益详情
浦银安盛中债1-3年国开债指数A成立以来收益4.47%，近一月收益0.41%，近一年收益3.78%。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金负债合计97.37万元，应付管理人报酬37.31万元，应付托管费12.44万元，应付销售服务费0.93元，其他负债40.38万元。
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