12月1日中邮科技创新精选混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 16:50:50
12月1日中邮科技创新精选混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日中邮科技创新精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮科技创新精选混合A（008980）截至12月1日，累计净值2.2715，最新单位净值2.2715，净值增长率跌0.86%，最新估值2.2912。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，中邮科技创新精选混合A负债和所有者权益合计9.52亿，所有者权益合计8.93亿元，其中所有者权益实收基金5.6亿；基金负债合计5833.99万元，其中负债方面，应付证券清算款4679.96万元，应付赎回款881.05万元，应付管理人报酬69.91万元，应付托管费13.98万元，应付销售服务费9.03万元，应付税费3.61元，其他负债19.3万元。
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